2021
部门决算公开说明
2022年8月
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省第二干部休养所的主要职责是:
1.认真贯彻党和政府有关离退休工作的方针、政策、落实离退休干部的政治生活待遇。
2.组织离退休干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强离退休干部党支部建设,组织离退休干部继续发挥作用。
3.组织离退休干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动,就近参观工农业建设,创建文明和谐干休所。
4.帮助离退休干部解决生活中的实际困难,及时向上级反映离退休干部的意见、建议和要求,协助有关方面落实好生活待遇。
5.加强职工队伍建设,搞好思想教育和业务培训,不断增强爱岗、敬业、团结、奉献精神,不断提高政治业务素质,全心全意为离退休干部服务。
6.加强干休所规章制度建设,做到服务管理工作制度化、规范化、社会化。
7.加强财务管理,严格财经制度,做到专款专用,勤俭办所。
8.搞好车辆管理,不断完善车辆管理制度,确保离退休干部用车方便及时。
9.搞好房产管理,经常检查,及时维修,确保离退休干部住房和办公用房完好无损。
10.搞好医疗保健工作,做到以预防为主,对危重病人及时护送医院治疗。
11.负责做好所内的安全保卫工作。
12.协助原单位妥善处理住所离退休干部去世后的丧葬事宜,并照料好其遗孀。
13.完成省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址交办的其他工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
根据上述职责任务,甘肃省第二干部休养所设六个内设机构:
1.办公室
职责:协调全所各科(室)工作,调查研究,掌握各方面的动态,及时、准确向所领导提供综合信息和建议;负责所长办公会议、所务会议的通知、安排、组织落实和会议决定事项的催办、督办工作,并做好会议记录;负责起草和审核以所名义上报下发的各种文件、综合资料及其它文稿;负责做好各种文书的处理。及时登记和批办,组织传阅、催办、保管、立卷等工作,做到及时、准确、保密;负责所印鉴及所领导印章的管理和使用;办理对外介绍信、函件等;负责人事工资管理工作,按规定办理干部、工人调入调出及职工退休等相关手续;负责全所财务、财产管理工作;协助离退休干部供给单位做好离退休干部逝世后的治丧及善后处理工作;负责住所离退休干部外出参观学习、听报告等集体活动的安排组织工作;负责所基建、人事、技术等方面的资料收集、归档工作。
2.总务科
职责:负责全所的供电、供水和冬季的取暖及其设施的维护;协调、指导各科室爱护公共设施,正确使用;制定各项年度维修计划并组织实施;负责全所公房的管理和修缮;根据所里规划进行基建施工和环境,绿化美化工作;负责所大院及办公楼的卫生清扫;负责院内排水管、下水井、化粪池等设施的疏通和清理;负责院内水费、电费及取暖费的计算和收缴;负责所内出租房屋的管理收费工作;做好本科室临时用工的管理工作。
3.医务室
职责:依托医疗机构负责住所离退休干部的医疗保健工作,加强与医疗机构的沟通联系,为离退休干部就医、健康保健开辟绿色通道。坚持预防为主,做好常见病、多发病的预防、宣传工作;针对危重病人配合家属及时送医救治;坚持上门巡诊,发现问题及时帮助解决,努力做好离退休干部的医疗咨询和疾病预防工作。
4.活动室
职责:负责住所离退休干部在所内、外的活动,提出月、季、年度离退休干部活动计划;本着“老有所养,老有所乐,老有所学,老有所为”的原则,积极组织离退休干部开展各种文娱、体育活动;利用现有设施为离退休干部提供服务,确保活动场地整洁,为离退休干部提供舒适的娱乐环境;做好所内各种活动保障;做好报刊收发等管理工作。
5.车辆科
职责:负责住所离退休干部用车和机要用车。贯彻上级有关车辆管理的政策、规定,并及时请示、汇报、研究、传达布置上级对交通安全工作的指示和要求,做好交通安全工作;负责对车辆年检、驾驶员的管理;加强对驾驶员经常进行法纪、法规教育,职业道德教育和安全行车教育,增强法纪观念,确保行车安全。负责对车辆的安全运行管理和车辆的修理,不开故障车,避免交通事故的发生;负责填报车辆更新计划,提出车辆报废意见。
6.保卫科
职责:负责院内离退休干部及住户的人身财产安全保卫工作。依法维护离退休干部生活环境和工作秩序,创建平安、祥和的休养和工作环境;选聘保安人员、健全保安制度、加强保安人员的管理;建立准确的信息反馈、应急、快速处理安全事故的机制;制定安全事故应急处理预案,有效防范安全事故发生;健全门卫制度,加强门卫和院内巡检工作,维护干休所治安秩序;负责干休所消防工作,督导有关部门管好消防设施、设备和易燃易爆物品;负责登记、填写、上报单位内部发生的各类治安事件所需材料;负责院内停车管理。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
所有决算报表详见附件(本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八、表九无数据。)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计541.82万元。上年度收入548.53万元,本年收入541.82万元,较上年减少1.22%。上年度支出548.53万元,本年支出541.82万元,较上年减少1.22%,主要原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少;节俭办公,办公费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计541.82万元,其中,一般公共预算财政拨款收入541.82万元,占100.00%,较上年决算数减少6.71万元,减少1.22%,主要原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少;节俭办公,办公费减少。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计541.82万元,其中:基本支出466.82万元,占86.16%;项目支出75万元,占13.84%。较上年决算数减少6.71万元,下降1.22%,主要原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少;节俭办公,办公费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计541.82万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6.71万元,下降1.22%。主要原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少;节俭办公,办公费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出541.82万元,占本年支出100%,较上年决算数减少6.71万元,减少1.22%。原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少;节俭办公,办公费减少。主要用于以下几个方面:
1.工资福利支出307.18万元,占本年支出57%,较年初预算数增加49.33万元,增长20%,主要原因是单位人员职级工资套改,工资、津贴补贴、奖励金发放标准提高。
2.商品和服务支出112.60万元,占本年支出21%,较年初预算数减少16.56万元,减少13%,主要原因是节俭办公,办公费减少。
3.对个人和家庭的补助支出46.39万元,占本年支出9%,较年初预算数减少43.11万元,减少49%,主要原因是奖励金、生活补助、离休费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出466.82万元。其中:人员经费353.57万元,较上年决算数减少28.06万元,下降7.35%,主要原因是单位退休2人,应付职工薪酬支出减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费。
公用经费113.25万元,较上年决算数增加33.65万元,增长42.28%,主要原因是增加驻村干部差旅费、劳务费和维修维护费。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维护维修费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.11万元,较上年支出数减少0.67万元,减少25%,主要原因是节俭办公,在扶贫帮扶点开展扶贫调研工作,以及疫情中探望慰问老干部和危楼重建工作开展中严格落实各项财务规定节俭开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本部门公务用车运行维护费2.11万元,主要用于扶贫帮扶、市内因公出行、工作业务检查、危楼重建工作开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
因公出国(境)费:本部门无因公出国(境)费用,无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门公务车保有量为1辆;作用为机要通信用车及离退休干部用车。
(四)“三公”经费公务接待情况
公务接待费年初预算数为0.70万元,支出决算数为0.00万元,2021年无国内公务接待,无外事接待。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出113.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年度决算数增加33.65万元,增长42.27%,主要原因是增加驻村干部差旅费、劳务费和维修维护费。本年度培训费支出1.11万元,较上年决算数减少0.10万元,下降8.33%%,主要原因是疫情影响在职干部培训费减少。
十、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元,占政府采购支出100.00%,主要是采购日常办公用品。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,我单位共有车辆1辆,作用为机要通信用车及离退休干部用车。
十二、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2021年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:物业费、业务费2个项目自评结果为“优”,涉及资金75万元;(《自评表》详见附件)
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 75万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,所有项目完整、规范、准确能发挥绩效效益,各项目进展达标。
(二)部门评价情况
本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。
1.重点项目评价情况
共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金 75万元,其中:2项目评价结果为“优”,涉及资金75万元;。
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对2个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 75 万元,其中:2评价结果为“优”,涉及预算支出 75万元。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。