2021年度甘肃省第一干部休养所

部门决算公开说明

2022年8月

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1.在省委新日博365_足球365是什么意思_365网站平台网址的领导下，根据党和国家的有关政策规定，负责住所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部“两项待遇”。

2.定期召开情况通报会、座谈会，向老干部传达中央和省委的有关会议精神和重大决策，通报国内外形势和经济社会发展情况，广泛征求老干部的意见建议，为广大老干部了解全局，建言献策，发挥余热创造条件。

3.围绕中央和省上关于老干部工作的方针、政策，积极主动组织老干部开展政治理论学习、文化娱乐、体育健身等有益于身心健康的活动。落实精准服务理念，充实和丰富老干部的精神生活，以利于老干部健康长寿。

4.最大限度改善和维护好老干部的居住环境，保证水、电、气、暖畅通和环境安全、卫生、美观。帮助老干部解决生活中的实际困难，及时向上级部门反映老干部的意见、建议和要求，协助有关方面落实好老干部生活待遇。

5.加强干部职工队伍建设，按照习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，努力打造一支有理想、有道德、有文化、守纪律的干部职工队伍。关心干部职工的成长进步，帮助他们解决工作、学习和生活中的实际困难，激发他们做好老干部工作的热情。

二、机构设置

省第一干部休养所是参照公务员法管理的事业单位，编制25人，内设三个科室，分别为：办公室、总务科、医保科。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

所有决算报表详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计371.57万元。收、支较上年决算数各增加17.89万元，增加5.06%，主要原因是2021年公用经费、人员经费增加，导致2021年决算收入数大于2020年收入数；2021年维修费用增加，公用经费等费用均增加，故2021年决算支出数大于2020年支出数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计371.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计371.57万元，其中：基本支出298.07万元，占80.22%；项目支出73.5万元，占19.78%。2021年度财政拨款收、支总计371.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.89万元，增加5.06%。主要原因是公用经费、人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出371.57万元，较上年决算数增加17.89万元，增加5.06%。主要原因是公用经费、人员经费增加，维修维护费支出增大。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为336.61万元，支出决算为333.41万元，完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是财政非税收入返还比例降低，导致2021年决算支出数小于年初预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100.00%。

3、住房保障支出年初预算数为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.07万元。其中：人员经费240.65万元，较上年决算数增加12.26万元，增加5.37%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费60.62万元，较上年决算数增加15.87万元，增加35.47%，主要原因是维修维护费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行维护费0.38万元，主要用于扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为2辆，无公务接待情况。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出56.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年决算数增加14.85万元，增加35.37%，主要原因是日常维修维护费、水电费、取暖费等支出增加。

其中：本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数减少0.09万元，减少12.16%，主要原因是根据上级部门要求，精而细的对党员领导干部进行学习培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.39万元，系政府采购货物支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，系离退休干部用车。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）单位绩效自评情况

1.单位项目支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2021年，本单位预算支出项目1个，为物业费（非税收入返还）项目，全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。通过自评，该项目结果为“优”。

（《绩效目标自评报表》详见附件）

2.单位整体支出绩效自评情况

本单位组织对整体支出项目开展了绩效自评，涉及预算支出 73.5万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位项目完整、规范、准确，能发挥绩效效益，总体绩效目标已基本完成。

（二）单位评价情况

本单位自评工作由办公室统筹，对重点项目和预算部门整体支出开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

本单位共组织对物业费（非税收入返还）1个项目开展了绩效评价，涉及资金73.5万元，评价结果为“优”。

2.预算部门整体支出评价情况

本单位组织对部门整体支出进行评价，开展了1个项目整体支出绩效评价，涉及预算支出73.5万元，评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年项目支出绩效自评表.xlsx